Vaihtoehdot Strategiat To Tuottaa Tulotason

Optiot tulot strategiat voivat olla vaarallisia terveydelle. Kesäkuu 21, 2010 3 19 PM. Tue, 21 joulukuu 2010. Tämä blogikirjoitus on ote Essential Lessons of Investing Series. Lesson 15 Why Options tulot Strategiat ovat vaarallisia Financial Health. Whoever nimetty nämä johdannaiset välineet oli julma huumorintaju He tuntevat paljon enemmän kuin kahleet tahansa vaihtoehtoja elinkeinonharjoittaja. Ns vaihtoehto gurut tekevät siitä tuntua kuin ei-aivot 8-10 kuukaudessa johdonmukainen tulojen myynti aikaa, nauraa aina pankkiin sohvaperunoiden vaihtoehtoisten myynti strategioiden jne. jne. Mutta monet kokeneet kauppiaat väittäisivät, että vaihtoehtoisten myynti strategiat ovat vaarallisia taloudellinen terveydentilaa varten kauppiaiden ja swing keskipitkän aikavälin kauppajärjestelmän kehittäjille kilpailukykyinen malli, se on todella paljon parempi olla vaihtoehto ostaja kuin vaihtoehto myyjä Tämä blogikirja yrittää selittää, miksi. Pieni henkilökohtainen tausta Kun olin paljon nuorempi, palasin Pariisista käsittelemään kehittyviä markkinoita b ssä New Yorkin hedge-rahastoon ja oppinut paljon oppia yksinkertaisesti pitämällä silmäni ja korvat avoimena Tämä hedge-rahasto johti entisten Salomon Brothersin johtajien ja osakekauppiaiden kanssa. He olivat todella hyviä hallinnoimaan yli 30 keskimääräistä vuosittaista varastosalkkua palauttaa Yksi niistä asioista, jotka löivät minua eniten, oli se, että hedge-rahasto vältti kokonaan vaihtoehtojen, jotka myyvät lähes kokonaan suuntaa tai delta-näytelmiä, ei aikakäynnistelyä eikä theta pelaa jopa vaihtoehtoisia suojausstrategioita, kuten suojaavia putkia tai kauluksia. Ensinnäkin ajattelin, että tämä oli siksi, että he olivat eräänlaisia ​​vanhoja kouluja ja tarvitsivat vuokrata jotain tuoretta verta voidakseen kiihdyttää kreikkalaisia. Vuosien kuluessa alkoi kuitenkin ymmärtää, miksi New Yorkin hedge-rahasto, jonka olen työskennellyt useille kuuille, päätti lopulta välttää monimutkaisia ​​vaihtoehtoja strategioita Paris-pohjainen hedge-rahasto, että olen työskennellyt myös leikata takaisin optiotuotot kaupankäynnin, koska nämä tilit olivat menossa mistään Pari vaihtoehtoja yrittäjä Paris hedge fu Hän istui aivan vastapäätä minua, hän oli hyvin koulutettua ja hänellä oli erinomaiset kvantitatiiviset ja analyyttiset taidot Hän piti laittaa kalenterin leviämisen, jossa hän lähinnä yritti ostaa implisiittistä volatiliteettia IV, kun se oli halpaa ja myydä sitä, kun IV oli rikas Koska tilit, minulla ei ole vielä tavata joku, joka on johdonmukaisesti rahoittanut optiotulostrategioita pitkään aikaan, sanovat 7-10 vuoden aikana. I alkoi ajatella itseäni, heck, olen ma melko kokenut elinkeinonharjoittaja ja malli kehittäjä kaveri Kuvittele, mitä kaikki nämä vaihtoehto uutuudet täytyy mennä läpi, kun ne alkavat pettää tietä vaihtoehtojen kaupankäynnin kaupankäynnin tajusin, että minun piti vain saada sana noin kuinka vaarallisia optioita kaupankäynnin kohteeksi on. Mitä tarkalleen optio-tuotto tai option myynti strategiat Lyhyesti sanottuna vaihtoehtoiset tulot strategiat on suunniteltu hyödyntämään aikataulun vaihtoehtoja keräämällä ja hopefull y myytävien palkkioiden pitäminen Theta on vaihtoehtoja kreikkalaisia, jotka liittyvät aikakauteen hajoamiseen lähestymisajankohdan mukaan Vaihtoehtojen aikamäärittely on matemaattinen varmuus, ja hajoamisnopeus kasvaa eksponentiaalisesti lähestyttäessä vanhentumispäivää. Sanotaan että kaikki optiosopimukset 70 päättyvät arvottomiksi. Joten kaikkien pitäisi olla vaihtoehtoja myyjänä tai kirjoittajana, oikein. Meidän olisi oltava melko hauraita rikas, jos näin olisi. Käytännössä on valtava taito, kokemus, pääoma ja psykologinen vahvuus, jota tarvitaan hallitsemaan Vaihtoehtoperiaatteen riski Lisäksi monet näistä tyylikkäistä mentorointikursseista kärsivistä kursseista eivät kerro sinulle, että on olemassa valtava ero todennäköisyyden pitämisestä palkkion voimassaolon päättymiseen verrattuna todennäköisesti koskettamaan lopetustasoa vaihtoehdon elinaikana. Jotkut suosituimmista vaihtoehtoisista tuotto - tai myyntistrategioista sisältävät luottotulojen leviämisen, lehmänpäästöt, rahanpesut, perhosteet, katetut puhelut tai katetut kirjoitukset , ja paljainpuhelujen myyminen Luottomarginaalit edellyttävät, että ostetaan puhelut ja myydään samanaikaisesti toisen puhelun myyntitulos, kun nettoluotto otetaan enemmän palkkioita kuin veloitustulojen leviämisen kalenterit, diagonaalit ja kaksoisdiagonaalit maksetut. Debit spreadet edellyttävät puhelun ostoa ja toisen puhelun myyntiä laittaa samanaikaisesti nettovelkojen ottamista vähemmän palkkiona kuin maksaa. Mitä kaikki nämä tuloasetusstrategiat ovat yhteisesti luultavasti parhaiten nähtävästi graafisesti, on se, että ne kaikki yrittävät rakentaa jonkinlaista kattotasoa taustalla olevalle hinnalle hintavaikutuksen hillitsemiseksi. Sen sijaan, että oletetun korkean todennäköisyyden vaihteluvälin rajoitettu tulo on noin 6 7 marginaalivaatimusta, saatat joutua tekemään melko kireät tappiot siivissä missä tahansa marginaalivaatimuksesta -12 - -100. siipien tappioiden lopullinen potentiaali on tyypillistä optiotulostrategioille ja mikä tekee niistä niin vaarallisia Esimerkiksi rauta-kondoria, kuten alla esitetään i jotka on suunniteltu hyötymään kahden lyhytaikaisen hintaluokan sisällä olevista hinnoista. Lyhyt 118 putki ja lyhyt 130-puhelu Tässä esimerkissä 118-130-alue on kattotaso, joka on tyypillistä optiotulojen strategioille. Nämä lakot olivat valitaan perustuen 68 todennäköisyysalueelle, kun se päättyy Ei t rauta-kondoristrategia epäselvä muistuttaa normaalia jakelukellokäyrää Sen pitäisi High probability trades oletettavasti mikä houkuttelee optiotulojen kauppiaita, koska odotus on, että hinnat pysyvät - standardissa 1 poikkeama alue 68 todennäköisyys Monet vaihtoehtoja kauppiaat unohtaa tämä tarkoittaa, että on 68 todennäköistä, että hinta toiminta ei tunkeudu 118-130 lyhyt lakko-alueella aikana elinaikana näiden 1 kuukauden vaihtoehtoja kuitenkin todennäköisyys, että hinnat eivät tunkeudu kattoon vaihteluvälin vaihtoehtojen käyttöikä on tosiasiallisesti 31 eikä 68. Suuri ero on, millä hinnoilla on voimassaoloajan päättyminen Jos otat huomioon todennäköisyyden tunkeutua sisäkatkoihin vaihtoehtojen elinaikana sekä liukastumiseen ja palkkioihin, päädyt negatiiviseen odotettuun tuottoon Käyttämällä odotettua tuottoa kaavalla Voitot kaupat x Avg Win Häviäminen kaupoissa x Avg Loss tyypillinen rautaesturi meillä on 31 x 6 7 69 x -13 -6 89 ja tämä on ennen liukumista ja säätökustannukset Monet kokemattomat vaihtoehdot tulevat vaihtoehtoisen tulon strategian vesireikä, koska he odottavat suurta todennäköisyyttä rajoitettu voitto kaupankäynnin johdonmukainen, sohva - perunatuloista, muistan, mutta itse asiassa he ovat tulossa vähäisen todennäköisyyden rajoitetuille tuloille ja mahdollisuuksille katastrofaalisen tappion siipien osalta. En aio mennä palkkion kaavioita kaikkien muiden vaihtoehtoisten tulojen strategioita, mutta viesti on periaatteessa sama vaihtoehtoisten tulojen strategioissa on harhaanjohtava suuri maksukyvyttömyys vastineeksi rajoitetusta tulovirrasta ja suuresta ongelmasta, kun hinnat osuivat siipiin, kun hinnat nousevat mutta joko -1 standardipoikkeama Mutta mitä aikataulun matemaattisesta varmuudesta useimmilla vaihtoehdoilla ei ole arvoltaan kyllä, mutta käytännöllisesti katsoen jokainen vaihtoehtoi - nen toimija tietää tämän Muut kuin äärimmäiset markkinat myydyt, kun implisiittinen volatiliteetti pumpataan, on vähemmän aikaa myydä kuin luulet Analogisesti, niin monet vakuutusyhtiöt, joilla on pitkäaikaiset vakuutusyhtiöt kilpailevat politiikasta, ovat henkivakuutuksen vakuutusyhtiöt todennäköisesti suurempia riskejä kuin heidän pitäisi, koska palkkiot ovat niin naurettavan alhaiset. Sama pätee optio-opettajille rahoitussopimuksiin. Haluaisin väittää, että jos uskot, että sinulla on jonkinlainen kilpailukykyinen suuntausmalli, lisää rahaa voidaan tehdä tekemällä käänteinen ostamalla vaihtoehtoja erityisesti syvällä rahaa ja tai pitempään päivätyillä puheluilla. Jos option myyjät eivät saa riittävästi palkkioita niiden riski olettaa, niin vaihtoehtoiset ostajat saavat bargain useammin kuin ei. Toinen syy on se, että kauemmas ajoissa mennä 3, 6 kuukauden vaihtoehtoja, ev En LEAP, suurempi epävarmuus ei ole Kukaan tällä planeetalla tietää tulevaisuudesta ja siitä, missä hinnat tulevat loppuun, ja tämä on sitäkin tapaista, kun kauemmas aika ajoin. Näin vankitut trenditekijät tukevat voittoa. jossa jonkinlainen tulo hajautettu kaupankäynti pitää pitää asioita yksinkertainen seurata suuntausta ja anna voitot ajaa käyttämällä pidemmän aikavälin-in-the-money pitkä puhelut tai pitkiä puts. There on joitakin erittäin kokeneita optio tulot kauppiaat, jotka ovat mestarillinen säätää niiden rauta condors , perhosia, kalentereita jne. ennen ja kun hinnat putoavat syvään loppuun. Mutta nämä ihmiset ovat erittäin harvinaisia. Todennäköisesti nämä ovat ex-vaihtoehtoisia markkinajärjestelyjä, joilla on voimakas ymmärrys kreikkalaisista, erityisesti delta - ja gamma-suojauksista. vaihtoehtosäätötaitoja maailmassa ei voi käsitellä väkivaltaisten yön yli tapahtuvien aukkojen ongelmaa. Esimerkiksi aukot tekevät hintaaktiviteetin, koska kaikki optiojärjestelmät yrittävät tehdä lähes toteuttamattomia. Useimmille meistä suorien ihmisten kaupankäyntiä välittäjän kautta, on parasta työskennellä riskienhallinnan ja suunnatun mallintamisen ja / tai trendien jälkeisten kykyjen hiouttamisen sijaan. Tässä on joitain tärkeimpiä syitä siihen, miksi monimutkaisia ​​vaihtoehtoja tuloutustrategioita, erityisesti niitä, joilla on useita jaloja, olisi vältetään.1 Optiot ovat epätasapainoiset instrumentit Johdannaisinstrumentteina optio-oikeuksien optio-oikeuksien markkinat vaihtelevat Yhdysvaltain dollareina optio-oikeuksia käsittelevän neuvoston arvion mukaan alle puolet yhdestä Russell 3000 R3K: n kokonaistilavuudesta 98: stä Sijoittavien universumien varastot Tämä luku tekee sinusta kunniassa kun kuulet markkinoiden mielipidettä analyytikoita poring yli laittaa puhelut suhteet, kun tarkastellaan kuinka pieni optiot markkinat ovat prosentteina koko osakemarkkinoiden Likviditeetti pohjimmiltaan viittaa siihen, miten helppoa on tulla tai poistumispaikoista, jotka eivät ole velvollisia maksamaan. Huippu-laajuinen tarjouspyyntö leviää laajemman leviämisen bid-ask-keskikohdan, e rikkoo liukastumisen kustannuksia kaupan toteutuksen suhteen. b Liikkuvien markkinoiden liukeneminen Tämä voi olla suuri ongelma epälikvideillä arvopapereilla kuten vaihtoehdoilla, koska huomattavat tilaukset kirjaimellisesti nostavat hintoja järjestyksen suuntaan, mikä johtaa kauheisiin täyttöhintoihin. marginaalivaatimukset eli kuinka paljon rahaa sinulla on ylläpitää tilillä kattamaan vaihtoehtoja, jotka olet kirjoittanut tai myyt. Nämä voivat jäädyttää sinut pitopaikkoihin, kunnes nostat tarpeeksi käteistä, jotta voit rentoutua haaran jalat, esimerkiksi kuvitella ollessasi tässä tilanteessa, kun markkinat liikuvat äärettömästi sinua vastaan, haluat mennä ulos myymällä vaihtoehtojen leviämiskaupan kivuliaita osuuksia, mutta et voi päästä ulos kirurgisista käsineistänne ja palaa kappaletta avattaessa aseman jalat voi olla painajainen sanoa vähiten varsinkin vaihtoehtoisten tulojen aloittelijoille.2 Optioita kaupoissa on noin 5 sopimusta Jos laitat 10 x 10 pystysuoran leviämisen kuin härkä laittaa tai b korvattava puhelu, joka maksaa sinulle 100 Jos markkinat menevät suuntaa vastaan, sinun on maksettava 100 uutta asuntosi purkamista varten. Tällöin kaksi 10 000 vaihtoehdosta vastaa vain sisäänkäynti - ja poistumiskustannuksia. Ei, älä unohda luvattomien liikkumattomuuspisteiden liukuminen Tämä maksaa sinulle toisen 2 5 edestakaisen matkan Lisää tämä kaikki ylös ja sinä alas 5 aivan get-go.3 Vaihtoehdot ovat nopeasti hajoavat välineet Kuten aiemmin sanoimme, kaikkien vaihtoehtojen aika-arvo laskee eksponentiaalisesti, mitä lähemmäksi saat loppuun, ellei implisiittinen volatiliteetti aiheuta taustalla olevan kannan tai indeksin riskiä. Koska aikahäviö on vaarallinen ostajien ja soittimien ostajille, vain sijoittajat, joilla on poikkeukselliset suunnatut markkinoiden ajoitus taidot yli 55 pistettä, tai karhumainen leikkiä Jotta aikaa haittaisi vaikutuksia, suunnattujen pelaajien olisi harkittava syvä-rahaa puheluita ja laittaa hyvin yksinkertainen käsite todellakin. Long vaihtoehto strategioita on yksi tärkeä asia g heillä on heikentää riskiä mutta tämä turvallisuuden tunne on lyhytikäinen, kun harkitset, kuinka paljon maksat vakuutustuotteen, todella rajoittaaksemme alenevaa riskiä. Muista, että ostosturvan kokonaiskustannukset sisältävät paitsi palkkion lisäksi myös luvattomuuden ja toimeksianto Jos siis suuntatieteesi eivät ole poikkeuksellisia suurempia kuin 55, pitkän option strategiat voivat myös muuttua menetykseksi.4 Optiot ovat vipuvaikutusvälineitä ja vipuvaikutus ei ole vakio Tämä tarkoittaa sitä, että jos et ole erittäin varovainen, kreikkalaiset erityisesti gamma ja delta, sijaintisi voi räjähtää kasvojasi Tämä pätee erityisesti vaihtoehdoista, jotka myyvät strategioita, kun taustalla oleva markkinat ovat muuttaneet paljon. Kuten aikaisemmin mainittiin, todennäköisyys koskettaa vs todennäköisyyttä vanhentumishetkellä on yleistä kaikilla vaihtoehdoilla myynti strategioita Aina kun luot katon yli hinta toimia, kuten voidaan selvästi nähdä, jos rauta condor keskusteltiin aiemmin, olet yrittänyt olennaisesti yrittää hillitä hintaliikettä jollakin tavalla myytävien nettopalkkioiden säilyttämiseksi. Suojatut puhelut ovat myös option myyntistrategioita, joissa on pitkä varasto ja lyhyet puhelut, jotka yrittävät sisältää hintavaiheen tietyn kipukynnyksen yläpuolella. suosittu tapa tuottaa tuloja mutta esittää rajoittamatonta negatiivista riskiä karhumarkkinoilla Tarpeetonta sanoa, että vaihtoehtoiset myyntistrategiat, jotka pyrkivät hillitsemään markkinoiden suunnan jollain tavalla, ovat äärimmäisen vaarallisia, kun otetaan huomioon todella odottamaton markkinavaihtelu, kuten Flash Crash 6. toukokuuta 2010, kun Dow Jones Industrial Average kääntyi yli 1000 pisteen vuorollaan päivän sisällä tai miten markkinoiden puutteesta ylös tai alas suurella tavalla onnea yrittää sisältää hinta toimintaa näiden kierrosten. Minulla ei ole järkeä, että käsittelen monimutkaisia, raskaita ja kalliita vaihtoehtoja koskevia strategioita, jotka tuottavat rajallisen tuoton tai tulot, eivätkä ne toimi suurimman osan ajasta tai jättävät sinut alttiiksi huomattavaa huonoa riskiä. Vaikka kaikki hype noin 70 kaikista vaihtoehdoista päättyy arvottomia loppuvuonna, kuten olemme nähneet, mitä todella tärkeitä on riski, että olet olettaa, että elämässä vaihtoehto strategian Optiot välitysyritykset pitäisi todella mainostaa, että olet on alle 50 mahdollisuutta säilyttää palkkio aina, kun myyt optioita ja ennen tosiasiattaa kohtuuttomiin liukumattomuuteen ja provisioihin Blackjackin kasinoissa tarjotaan paremmat kertoimet Kehittyneet vaihtoehdot tuloutustrategiat ovat erittäin seksikkisiä Kuka tahansa, joka on kvantitatiivinen, rakastaa kaavioita, tilastoja ja todennäköisyysvaihtoehdot tarjoavat loputtoman spekulointivaihtoehdon Optioiden välitysyritykset houkuttelevat sinut huipputason kaupankäynnin toteutukseen ja analyyttisiin alustoihin kaikkien grekkien delta-, gamma-, theta-, vega-, pay-off-simulaatioiden, todennäköisyysanalyysin, implisiittisen volatiliteetin kaikki todellisissa aika split-second execution. There on kirjaimellisesti tuhansia muunnelmia tai näkemyksiä voit olla yhdistämällä useita le gs, joilla on tasaiset tai epätasaiset painotukset laaja-alaisten lakko - ja vanhentumiskuukausien aikana. Vaihto-oikeuden harjoittajat eivät ole kaksiulotteisia taivaita, jotka eivät ole vain kolmiulotteisia, jotka sisältävät paitsi hinnan ja ajan myös vaihtelevuuden näkemyksiinsä. Tässä mielessä , vaihto-optiot houkuttelevat joitain loistavimpia mielialoja. Silti spekulointimaailmassa loisto voi olla sodassa riskienhallinnan kanssa - älyllinen ylimielisyys etenkin vipuvaikutteisilla johdannaisinstrumenttien avulla voi helposti tulla kuoleman suudelma. Monet vaihtoehdoista yrittäjät eivät voineet myöntää tätä, mutta minusta tuntuu, että yksi tärkeimmistä syistä kaupankäynnin vaihtoehtoja perinteisten, kaksiulotteisten tylsistyneiden varastojen ja ETF: iden sijaan tai itm-puhelut asettavat esimerkiksi sen, että ne eivät yksinkertaisesti voi menettää kauppoja. Siellä on monia vaihtoehtoja mentorointipaikkoja siellä, joiden avain myyntipisteen ei tarvitse koskaan menettää kaupankäyntiä tai miten kääntyä kaupan menettämiseen voittaneeksi kaupaksi. Taika-sana tässä on säätö. Me näytämme sinulle, miten ust vaihtoehtosi kannat, joten sinun ei tarvitse koskaan menetellä. Mitä he unohtavat kertoa sinulle on, että siellä on mahdollisuus maksaa yrittää pelastaa menettämät kaupat. Toki voit uudelleenjärjestää menettämäsi rautaestorin tai kalenterikaupan yrittäessä saada takaisin hajoaminen, mutta sen tekeminen kestää vähintään kolme viikkoa. Sinä olet yksinkertaisesti sidottuna pääomaan, jota olisi voitu käyttää tuottavammin toisella mahdollisesti kannattavalla kaupallisella idealla. Ja jälleen kerran, kun otat huomioon luottoriskin ja palkkioiden kustannukset poistamalla ja lisäämällä jalat ylös ja ulos tai tekemällä jujitsu käyttää suosittuja lausekkeita säätäjien kesken, olet taas onnekas päästäksemme taaksepäin parhaimmillaan. Vaihtoehtoiset kaupat avaavat Pandoran houkutusryhmän Esittelemällä tuhansia muunnelmia ja strategioita tuhansille markkinoista, on houkuttelevaa kokeilla etsimättömiä alueita vaihtoehtoisen kaupankäynnin näkökulmasta, eli tämä johtaa usein yli-kaupankäyntiin, mikä johtaa liikkumiseen ja commissi Ongelmia kertyy optio-oikeuksien kaupankäynnin yhteydessä, kun kerroit likviditeettitilanteen puutteesta, mahdollisuudet jäädyttää menetyksiin positioista johtuen marginaalivaatimuksista, liiallisista menoista ja palkkioista, mahdollisuuksista maksaa säästää menettää kauppoja, puhumattakaan valtavasta kiusauksesta yrittää uusia ja aggressiivisia ideoita se edellyttää, että suurin osa sijoittajista ja sijoittajista yksinkertaisesti pysyvät kaukana näistä monimutkaisista strategioista Voit säästää kirjaimellisesti tuhansia dollareita opetusohjelmissa ja kaupankäynnin menetyksistä välttäen monimutkaisia ​​vaihtoehtoja Tulostustrategiat Jos sinun on todella kokeilla näitä strategioita, suosittelen, että kaupankäyntiä oikealla rahalla paperin kaupankäynti on hyödytöntä, koska se ei ota huomioon kaikkia reaalimaailman haasteita, muuttujia ja emotionaalisia näkökohtia, vaan että käytät erittäin pieniä kokoja. kääntäkää 5 000 tili vähintään kaksinkertaiseksi, että 3 vuoden aikana käyttämällä vaihtoehtoja Jos voit, niin sinun ei pitäisi olla kaupankäynnin vaihtoehtoja tuloihin kaikki Sinun olisi parasta keskittyä suunnittelemaan suuntaviljelmäsi tai liittymään vankkaan markkinatekniikan menetelmiin yhdistettynä järkevään riskienhallintaan ETF: iden, kantojen tai pitkäaikaisten vaihtoehtoisten strategioiden portfolioiden kanssa. Näiden pitäisi tehdä hienosti sen sijaan ja sinulla on paljon vähemmän päänsärkyä. Tutustu täydelliseen artikkeliin. Rahan turvaaminen sisältää kirjoitusmahdollisuuden kirjoittamisen ja samanaikaisesti varojen lunastamisen, jos se myönnetään. Jos asioita toivotaan, se sallii sijoittajan ostavan osakekannan hinnan alle Sijoittaja on varauduttava siihen mahdollisuuteen, että luovutusta ei ole annettu. Tällöin sijoittaja yksinkertaisesti säilyttää koron T-maksusta ja saadusta palkkion myyntitarjouksesta. Sijoittaja lisää kaulapanoksen olemassa oleva pitkän kanta-asema tilapäisenä, hieman vähemmän kuin täydellisen suojauksen mahdollisen lähiajan laskuvaikutuksen vaikutuksesta. Pitkästä lakkoviivalla on varastossa vähimmäismyyntihinta, riski asettaa enimmäishinnan. Tämä strategia koostuu sellaisen puhelun kirjoittamisesta, jota vastaava pitkä kanta-asema kattaa. Se tarjoaa pienen suojan varastossa ja sallii sijoittajan ansaita palkkion tuottoa vastineeksi tilapäisesti menettämisestä suurelta osin osakepääomasta potentiaalia. Tätä strategiaa käytetään arbitraasiin, joka on yliarvostettu sen varhaisen käytön vuoksi. Sijoittaja myy samanaikaisesti rahanarvoa, joka asetetaan sen sisäiseen arvoon ja lyhentää osakekannan, ja sitten sijoittaa tuotto instrumenttiin, joka ansaitsee yön yli - korko Kun optioa käytetään, sijoituksen likviditeetti on tasapoisto, mutta sijoittaja pitää korot. Ansaitut Ratio Spread. Tämä strategia hyötyy, jos taustalla oleva rahasto siirtyy, mutta ei ylitä lyhyiden puhelujen Beyond että voitto on heikentynyt ja sitten osuu tasangolla. Tämä strategia on sopiva varastossa, jota pidetään melko arvostettuna Sijoittaja on pitkä varasto-asema ja on halukas myymään jos se menee korkeammalle tai ostaa enemmän varastossa, jos se menee alhaisempi. Tämä strategia koostuu osto-optio-vaihtoehdosta Se on ehdokas sijoittajille, jotka haluavat osallistua kohde-etuuden odotettuun arvostukseen option asiat menevät suunnitellusti, sijoittaja pystyy myymään puhelun voittoon jossain vaiheessa ennen päättymistä. Pitkä Call Butterfly. Tämä strategia voitot, jos taustalla oleva varastossa on perhosen rungossa. strategia yhdistää pitkän aikavälin nousevan näkymän lähiajan neutraalina laskunäkymänä Jos kohde-etuutena oleva pörssi pysyy vakaana tai laskee lähiajan vaihtoehdon aikana, tämä vaihtoehto päättyy arvottomaksi ja jättää sijoittajan omistaa pitemmän aikavälin vaihtoehdon ja selkeä Jos molemmissa vaihtoehdoissa on sama lakko hinta, strategia vaatii aina maksaa palkkion aloittaa asema. Long Call Condor. Long suhde Call Spread. The alustavat kustannukset aloittaa tämä strategia on rotta hänen alhainen, ja voi jopa ansaita luottoa, mutta nouseva potentiaali on rajoittamaton Perusajatuksena on, että kahden pitkän puhelun kokonaispituus on suunnilleen yhtä suuri kuin yhden lyhyen puhelun delta. Jos perusvarasto liikkuu vain vähän, optioaseman arvo on rajallinen. Mutta jos varastossa riittää siihen, missä kahden pitkäpuhelun kokonaisdelta lähestyy 200, strategia toimii pitempään kanta-asemaan. Pitkä suhde sijoittaa. alhainen ja voi jopa ansaita luottoa, mutta haittapuolen potentiaali on huomattava Perusajatuksena on, että kahden pitkän matkan kokonaispituus on suunnilleen yhtä suuri kuin yhden lyhyen putin delta. Jos taustalla oleva varastot vain liikkuvat hieman, optio-aseman arvo on rajallinen. Mutta jos varastossa riittämättömäksi, jos kahden pitkästään lähestymistavan 200 kokonaispistemäärä on strateginen, se toimii lyhyen kanta-aseman takia. Tämä strategia on yksinkertainen. nostohintojen nousu Voitot, jos niitä on, toteutuvat vasta, kun omaisuuserää myydään Siihen asti sijoittaja joutuu sijoituksen osittaiseen tai kokonaisuudessaan menettämiseen, mikäli varastot menettävät arvonsa. mutta strategiassa ei ole kiinteää aikajaksoa. Erityiset olosuhteet voivat kuitenkin viivästyttää tai nopeuttaa poistumista. Esimerkiksi marginaalivakuudelle asetetaan marginaalipuhelut milloin tahansa, mikä saattaa pakottaa nopean myynnin yllättäen. Tämä strategia koostuu osto-optio-osto ja optio-oikeus samaan lyöntihintaan ja päättymiseen Yhdistelmä yleensä hyötyy, jos osakekurssi liikkuu jyrkästi kummassakaan suuntaan optioiden elinaikana. Official OIC Sponsors. This web-sivusto käsittelee Exchange-vaihdettujen optioiden Options Clearing Corporation Tämän verkkosivuston lausuntoa ei pidä tulkita suositukseksi ostaa tai myydä vakuus tai antaa sijoitusneuvontaa. Vaihtoehtoihin liittyy riski d eivät ole sopivia kaikille sijoittajille Ennen kuin ostetaan tai myydään vaihtoehto, henkilön on saatava jäljennös standardisoiduista vaihtoehdoista Ominaisuudet ja riskit Tämän asiakirjan kopiot saatetaan välittäjältäsi, mistä tahansa vaihto-osuudesta, jossa optioita vaihdetaan tai ottamalla yhteyttä Optio-oikeudet Clearing Corporation, yksi North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 Valinnat teollisuusneuvosto - Kaikki oikeudet pidätetään Katso tietosuojakäytäntöämme ja käyttöoikeussopimuksiamme. Käyttäjä tunnustaa tämän sivuston käyttöoikeussopimuksen ja tietosuojakäytännön tarkistuksen. hyväksyy siinä mainitut ehdot. Käytä vaihtoehtoja tuottaa tuloja. Oletetaan, että olet yksi niistä varovista rahanhoitajista, jotka vähentävät kuluja, sijoittavat joitain hyviä varoja ja suunnittelevat huolellisesti eläkkeelle jäämistä. yksi 47: stä boomista, jotka ovat huolissaan siitä, että heillä on riittävät varat ja mahdollisuus saada terveydenhuoltoa eläkkeelle siirtymisen jälkeen tai yksi 42 miljoonasta junior boomista, jotka ave hyvä 20 vuotta jäljellä rakentaa vaurautta siellä on hyviä uutisia On helpompaa ja yksinkertaisempaa tapaa kasvattaa tuloja nyt, joten sinun ei tarvitse olla yksi eläkkeelle jääneistä, jotka lykkäävät tavoitteitaan vielä muutaman vuoden ajan. että osto - ja myyntioptiot ovat loistava tapa kustannustehokkaasti käyttää markkinoiden volatiliteettia tuottaa suuria tuottoja. Vaihto-omaisuus ei kuitenkaan ole ainoa tai edes paras tapa alentaa tuotevalikoimaa. Lähes 80 kappaletta kauppaa tiukalla alueella suurimman osan ajasta , mikä heikentää optiopalkkioasi, kunnes ne vanhentuvat ilman arvoa. Todellisuudessa noin 80 vaihtoehtoa vanhenee vuosittain arvottomina tai käyttämättä. Mutta ostajat eivät voi ostaa option ilman myyjää. Joten jos olet ollut pitkäaikainen ostaja, joka ei ole hyötynyt täytyy olla myyjiä, jotka hyötyvät menettämästäsi kaupasta. On aika kääntää omaisuutesi kirjaimellisesti. Kun siirryt kaupan toiselle puolelle, asetat nämä kertoimet selkeästi takaisin puolestasi. Ja voit tehdä nämä kaupat kuukausittain. ium kanssa Covered Calls. You ei tarvitse etsiä enää tulo mahdollisuuksia kuin nykyinen salkku Myynnin puhelut pitkä varastoja on eniten käytetty vaihtoehto strategia, ammattimaisten kauppiaiden ja aloitteleville sijoittajille samankaltaisia. Jos sinulla on varastossa, joka on alhainen, mutta voit kannata päästää irti, myydä puhelut sitä vastaan ​​joka kuukausi, kunnes se palaa pyydyksille on erinomainen tapa saada kärsivällisyytesi. Monet kattavat puhelun myyjät päätyvät omistamaan varastojaan syvälle alennukseen, koska he keräävät palkkion kuukausia tai jopa Vuodet kerrallaan. Löydä enemmän vaihtoehtoja analyysejä ja kaupankäynnin ideoita Options Trading Strategies. The strategia toimii parhaiten front-month, at-the-money vaihtoehtoja Jos varastosi on tällä hetkellä 40, sitten myydä 40 puhelun lähimmän viimeinen voimassaolopäivä Jos vanhentuminen on aivan nurkan takana, voit valita seuraavana kuukautena tai viikossa, jos vaihdat viikoittaisia ​​vaihtoehtoja pois. Jos varastossa laskee, tappioita tasoitetaan puhelumaksuilla. Se ei ole täydellinen suojaus, mutta se on ts ottaen suurempi menetys ilman korvausta sinun ongelmia. Jos jos varastossa liikkuu enemmän kuin palkkio kerätty, voit halutessasi ostaa takaisin puhelut ja myydä puhelut seuraavan korkeamman lakko hinta Tai voit antaa varastossa ajaa ja nauttia pääoman arvonnoususta ilman vaihtoehtoa ylärajan yläpuolella Tämä on mitä halusit koko ajan, jotta varastossa nousisi Tämä on vaihtoehto strategia voit menettää mielellään. Pad Sinun portfolio Put-Writes. Selling laittaa saavuttaa samanlainen tavoite kuin katettu puhelu, mutta poistaa tarpeen omistaa taustalla olevat osakkeet. Motiivi on samat keräilyvarastot, joiden uskot menevän viime kädessä. Lyhyt sana toimii sekä stoikalaisille varastoille että niille, jotka ovat vähän epävakaampi, mutta silti kaupankäynti määrätyllä alueella Kysy välittäjältä, sallitaanko tilisi alastomainosten myynnistä Jotkut välittäjät rajoittavat tätä strategiaa riskin vuoksi. Kuten katettu puhelu, haluat myydä rahojen vaihtoa kanssa ne arest vanhentumispäivä Teet tämän niin, että voit hyödyntää uudestaan ​​ja uudestaan ​​premium-kokoelmassa Sure, voit lyhentää vaihtoehtoa, jonka ylimääräinen vanhentumispäivä maksaa suuremman palkkion määrän, mutta muista, että paljon voi tapahtua nyt ja että date. It parhaiten valita lähimpänä mahdollinen viimeinen voimassaolopäivä ja pankki tulo säännöllisesti Wouldn t etätas tasku 60 senttiä kymmenkunta kertaa vuoden aikana kuin kerätä 5 nyt vaihtoehto, joka päättyy 12 kuukautta. Jos varastossa kasvaa huomattavasti, put ostaja laskee osuutensa sinulle lakkohinnalla, joka on pienempi kuin markkinahinta. Mutta mikä on väärin omistaa varastossa alennuksen varastossa, joka on menossa ylös. Mikä strategia on sinulle sopiva . Tutustu varastosi varoihin sekä nimiä, joita et halua omistaa ja arvioida niiden suorituskykyä. Jos omistat varaston ja se on jumissa kaupankäynnin alueella jonkin aikaa, katettu puhelu on parempi panostus Jos et omista varastoa, sellini Sijoitus on järkevämpää ja vähemmän pääomaa vaativaa strategiaa. Jokaisella positiolla on sama voitto - ja tappiopotentiaali Kun myydät optioita, eniten voit kerätä palkkion määrää, jonka saat kaupankäynnin alusta. kaupankäynnin elämä, olet etsimässä taustalla olevia osakkeita pysymään tiukalla alueella Varasto voi olla tasainen tai edes liikkua ylös tai alas ja voit olla vielä voittaja vanhentumispäivänä. Muista kuitenkin, että nämä ovat nousu strategioita, jos osakkeet laskevat merkittävästi, he eivät ole parhaiten varustettuja antamaan sinulle tuloja. Sopeuttaminen Sijoitukset Mid-Trade. Kanssa kattaa strategia, jos osakkeet nousevat yli lakko hinta, ostaja pitkä puhelu soittaa osakkeesi pois teiltä optio-isku, joka olisi markkinahinnan yläpuolella, toimeksiantotilanteessa. Jos olet myynyt put, put ostaja laittaa osakkeita sinulle lakossa sinun tappiot kaupan on ero markkinat ja lakko hinnat, jotka prem Kerättyäsi ei välttämättä ole täysin kompensoitua. Kuitenkin muista, että nämä ovat varastoja, joita pidät, eivätkä halua omistaa tai ostaa uudelleen.